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標題: 中國核工業建设股份有限公司關于非公開發行限售股上市流通的公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-7-6 19:51
標題: 中國核工業建设股份有限公司關于非公開發行限售股上市流通的公告
证券代码：601611    证券简称：中國核建    通知布告编号：2023-052

债券代码：113024    债券简称：核建转债

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承当法令责任。

● 本次股票上市類型為非公然刊行股分，股票認购方法為網下，上市畅通数目為282,750,578股。

本次股票上市畅通总数為282,750,578股。

● 本次限售股上市畅通日期為2023年7月11日。

1、本次限售股上市類型

經中國证券监視辦理委员會《關于批准中國核工業扶植股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2022]2967号）批准，中國核工業股分有限公司（如下简称“公司”）非公然刊行人民币平凡股371,639,466股。本次非公然刊行新增股分已于2023年1月11日在中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司打點终了股分挂号手续。

按照《上市公司证券刊行辦理法子》等劃定，本次刊行工具中，控股股东中國核工業團體有限公司（如下简称“中核團體”）認购的股分自刊行竣事之日起18個月内不得讓渡，其他11家刊行工具認购的股分自刊行竣事之日起6個月内不得讓渡，详细环境以下：

2、本次限售股構成后至今公司股本数目變革环境

本次非公然刊行完成后，公司新增371,639,466股有限售前提畅通股, 公司总股本變動為3,019,714,428股。

2023年4月24日，公司公布《股权鼓励限定性股票回购刊出施行通知布告》，回购并刊出不知足鼓励前提的13名鼓励工具持有的限定性股票合计 242,782 股，刊出完成后，公司总股本變成3,019,471,646股。

2019年10月14日，公司的“核建转债”進入转股期，截至2023年6月30日，累计转股数目為89,662股，自本次非公然刊行完成至本通知布告日，無可转债转股。

截至今朝，公司总股本為3,019,471,646股。

3、本次限售股上市畅通的有關许诺

按照《上市公司证券刊行辦理法子》等劃定，本次非公然刊行財產投資基金有限责任公司、南邊基金辦理股分有限公司、財通基金辦理有限公司、诺德基金辦理有限公司、南邊天辰（北京）投資辦理有限公司-南邊天辰景晟 21 期私募证券投資基金、中原基金辦理有限公司、杨俊敏、濟南瀚祥投資辦理合股企業（有限合股）、广东同茂富民投資辦理合股企業（有限合股）-同茂定增 2 号私募证券投資基金、國機本錢控股有限公司、青岛华資盛通股权投資基金合股企業（有限合股）認购的股票自刊行竣事之日起6個月内不得上市买卖。

截至今朝，持有公司本次非公然刊行股票的股东均严酷实行了上述许诺，不存在相干许诺未实行從而影响本次限售股上市畅通的环境。

4、中介機構核對定見

經核對，保薦機構國泰君安证券股分有限公司認為，本次限售股分上市畅通合适《证券刊行上市保薦营業辦理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第11号——延续督导》等法令律例的請求。本次限售股分消除限售数目、上市畅通時候均合适有關法令、行政律例、部分規章、有關法则和相干股东许诺；截至本核對定見出具之日，公司對付本次限售股ku娛樂，分相干的信息表露真实、正确、完备。保薦機構赞成公司本次限售股分解禁上市畅通。

5、本次限售股上市畅通环境

（一）本次上市畅通的限售股总数為282,750,578股

（二）本次上市畅通日期為2023年7月11日

（三）限售股上市畅通明细清单

6、股本變更布局表

特此通知布告。

中國核工業扶植股分有限公司

董事會

2023年7月6日

证券代码：601611 证券简称：中國核建  保濕乳霜，通知布告编号：2023-051

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中國核工業扶植股分有限公司

可转债转股成果暨股分變更通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记除蟎產品推薦,录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承当法令责任。

● 累计转股环境：自2019年10月14日至2023年6月30日，累计共有人民币873,000元核建转债转换為公司A股股分，累计转股数目為89,662股，占可转债转股前公司已刊行股分总额的0.0034%。

● 本季度转股环境：自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币0元核建转债转换為公司A股股分，转股数目0股，占可转债转股前公司已刊行股分总额的0%。

● 未转股可转债环境：截至2023年6月30日，還没有转股的可转债金额為2,995,377,000元，占可转债刊行总量的99.9709%。

1、可转债刊行上市表面

經中國证券监視辦理委员會出具的《關于批准中國核工業扶植股分有限公司公然刊行可转换公司债券的批复》（证监允许[2019]357号）批准，中國核工業扶植股分有限公司（如下简称“公司”“中國核建”）于2019年4月8日向社會公然刊行29,962,500张可转换公司债券（如下简称“可转债”），每张面值100元，刊行总额為人民币299,625万元，刻日6年。

經上海证券买卖所自律羁系决议书[2019]63号文赞成，公司299,625万元可转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“核建转债”，债券代码“113024”。

按照《上海证券买卖所股票上市法则》等有關法令律例的劃定和《中國核工業扶植股分有限公司公然刊行可转换公司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股平凡股股票，初始转股代价為人民币9.93元/股。历次转股代价调解环境以下：

1.因公司施行2018年度利润分派，自2019年7月25日起，转股代价變成9.87元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于“核建转债”转股代价调解的提醒性通知布告》（通知布告编号：临2019-054）。

2.因公司股权鼓励規劃向鼓励工具授與限定性股票，自2020年6月30日起，转股代价變成9.82元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于“核建转债”转股代价调解的提醒性通知布告》（通知布告编号：2020-046）。

3.因公司施行2019年度利润分派，自2020年7月14日起，转股代价變成9.76元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于“核建转债”转股代价调解的提醒性通知布告》（通知布告编号：2020-050）。

4.公司2021年回购并刊出了部門鼓励工具的限定性股票，是以次回购刊出股分占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股代价未產生變革，仍為9.76元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2021-004）。

5.因公司施行2020年度利润分派，自2021年7月13日起，转股代价變成9.70元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于施行权柄分拨引發的“核建转债”转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2021-058）。

6.公司于2021年7月回购并刊出了部門鼓励工具的限定性股票，這次回购刊出股分占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股代价未產生變革，仍為9.70元/股，详見《中國核工業扶植股分有限公司關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2021-066）。

7.公司于2021年12月回购并刊出了部門鼓励工具的限定性股票，這次回购刊出股分占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股代价未產生變革，仍為9.70元/股，详見《中國核建關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2021-099）。

8.因公司施行2021年度权柄分拨，自2022年7月19日起，转股代价變成9.63元/股，详見《中國核建關于施行权柄分拨调解可转债转股代价通知布告》（通知布告编号：2022-041）。

9..公司于2022年11月回购并刊出了部門鼓励工具的限定性股票，這次回购刊出股分占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股代价未產生變革，仍為9.63元/股，详見《中國核建關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2022-097）。

10.因公司非公然刊行股票完成刊行，自2023年1月16日起，转股代价调解為9.28元/股，详見《中國核建關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（2023-007）。

11. 公司于2023年4月回购驅蚊艾條,并刊出了部門鼓励工具的限定性股票，這次回购刊出股分占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股代价未產生變革，仍為9.28元/股，详見《中國核建關于可转换公司债券转股代价调解的通知布告》（通知布告编号：2023-027）。

2、核建转债本次转股环境

自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币0元核建转债转换為公司A股股分，转股数目為0股，占可转债转股前公司已刊行股分总额的0%。自2019年10月14日至2023年6月30日，累计毛孔清潔棒，共有人民币873,000元核建转债转换為公司A股股分，累计转股数目為89,662股，占可转债转股前公司已刊行股分总额的0.0034%。

截至2023年6月30日，還没有转股的可转债金额為2,995,377,000元，占可转债刊行总量的99.9709%。

3、股分變更环境

单元：股

4、其他

接洽部分：中國核工業扶植股分有限公司董事會辦公室

接洽傳真：021-31858900

接洽地點：上海市青浦區蟠龙路500号中核科创園

邮政编码：201702

特此通知布告。

中國核工業扶植股分有限公司

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